信澳汇鑫两年封闭式债券型: 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-07-14 10:40    点击次数：148

                   送出日期：2024年7月10日 基金名称                信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金 基金简称                信澳汇鑫两年封闭式债券型 基金主代码               017834 基金合同生效日             2023年04月13日 基金管理人名称             信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人名称             中国光大银行股份有限公司                     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                                       《公                     开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 公告依据                定、《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基                     金基金合同》、《信澳汇鑫两年封闭式债券型                     证券投资基金招募说明书》的有关约定 收益分配基准日             2024年7月1日 截止收    基准日基金份额净 益分配    值（单位:人民币元） 基准日    基准日基金可供分 的相关    配利润（单位:人民    25,513,442.14 指标     币元） 本次分红方案（单位:元/10份 基金份额） 有关年度分红次数的说明         本次分红为2024年度第一次分红 注：根据《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，年度收益分配比例不得低 于基金年度可供分配利润的 90%，基金本次分红符合基金合同相关规定。 权益登记日               2024年7月11日 除息日                 2024年7月11日 现金红利发放日             2024年7月12日                        权益登记日登记在册的本基金全体份额持有 分红对象                        人                        本基金收益分配方式为现金分红，红利再投资 红利再投资相关事项的说明                        不适用。                        根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1 税收相关事项的说明              财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政                        策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金                        利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明              本基金本次收益分配免收收益分配手续费   （1） 本基金为契约型封闭式基金，存续期内不开放申购和赎回。   （2）根据《信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收 益分配方式为现金分红。   （3）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资 者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补 充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相 关资料。   （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站（http://www.fscinda.com）或拨打客户服务热线400-8888-118、   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会 改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业 绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                                       信达澳亚基金管理有限公司